交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提示公告

2020-02-04 10:47

  近期,交银施罗德基金统制有限公司(以下简称“本基金统制人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额(场内简称:E 金融 B,基金代码:150318)二级市集业务代价较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020 年 1 月

  23 日,交银互联网金融 B 份额正在二级市集的收盘价为 0.830 元,相对待当日 0.729 元的基

  金份额参考净值,溢价幅度到达 13.85%。截止 2020 年 2 月 3 日,交银互联网金融 B 份额

  正在二级市集的收盘价为 0.830 元,明明高于基金份额参考净值,投资者若是盲目追高,大概遭遇巨大亏损。

  一、交银互联网金融 B 份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高危机类份额,因为交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的策画,交银互联网金融 B 份额参考净值的改观幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:

  164907)净值和交银互联网金融 A 份额(场内简称:E 金融 A,基金代码:150317)参考净值的改观幅度,即交银互联网金融 B 份额的震动性要高于其他两类份额,其负责的危机也较高。交银互联网金融 B 份额的持有人会因杠杆倍数的蜕变而负责分别水平的投资危机。二、正在二级市集上业务的交银互联网金融 B 份额,除了有基金份额参考净值震动的危机外,还会受到市集的体例性危机、滚动性危机等其他危机影响,大概使投资人面对亏损。

  三、截至 2020 年 2 月 3 日收盘,交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值挨近基金合

  同商定的不按期份额折算阀值。不按期份额折算后,交银互联网金融 B 份额的溢价率大概爆发较大蜕变。特提请介入二级市集业务的投资者留神高溢价所带来的危机。

  四、截至本呈报披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作寻常。本基金统制人仍将端庄遵循公法律例及基金合同实行投资运作。

  五、截至本呈报披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作寻常无其他应披露而未披露的巨大讯息。基金统制人仍将端庄遵循相闭划定和请求,实时做好讯息披露管事。

  投资者欲认识本基金的具体状况,可通过本公司网站()或闭系发售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募仿单》,或者拨打本公司客户效劳电线(免长途话费), 磋商相闭详情。

  本基金统制人愿意以忠厚信用、发愤尽责的规矩统制和利用基金家产,但不包管基金必然剩余,也不包管最低收益。基金的过旧事迹并不代外其改日浮现。分级基金不保本,大概爆发亏本。本基金共有三类份额,个中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票市集一致的危机收益特质;交银互联网金融 A 份额具有低预期危机、预期收益相对不乱的特质;交银互联网金融 B 份额具有高预期危机、高预期收益的特质。基金统制人并不肯意或包管交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的商定应得收益,正在本基金资产浮现异常亏损状况下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人大概谋面对无法得到商定应得收益以至亏损本金的危机。投资有危机,敬请投资者卖力阅读基金的闭系公法文献,并拔取适合自己危机秉承才智的投资种类实行投资。

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